Блок «Транзакции» в сервисе Финчётко
2025-06-30 — Финчётко Гайд
Загрузка операций
Операции в систему загружаются автоматически путем загрузки банковской выписки, файла Excel или посредством интеграции с банком или другими сервисами интеграции.
Где найти загруженные операции?
После загрузки данные отображаются в разделе «Транзакции» → «Операции».
Структура списка операций
Список состоит из восьми колонок:
Дата
Жирным шрифтом указана фактическая дата операции.
Обычным шрифтом — дата начисления.
Сумма
Поступления — отображаются зелёными цифрами.
Выбытия — фиолетовые цифры с минусом.
Переводы — перемещение денежных средств между счетами.
Статья
Отображает наименование статьи из Справочника (Учетные статьи).
Может быть доходной, расходной или балансовой.
Проект
Отображает проект, к которому причислена операция.
Описание
Отображает описание операции (например, детали платежа).
От
Для поступлений: указывается контрагент.
Для выбытий: указывается счёт, с которого списаны средства.
Кому
Для поступлений: указывается счёт, на который поступили средства.
Для выбытий: указывается контрагент.
Подтверждение
Галочка, отмечающая подтверждённое начисление.
Возможности фильтрации
В данном блоке доступны следующие функции:
Добавление операций
Доход
Расход
Перевод
Начисление
Выбор периода фильтрации
Можно задать временной диапазон для поиска операций.
Фильтрация по типу операций
Доход
Расход
Перевод
Все операции
Дополнительные параметры фильтрации
По учетным статьям
По проектам
По контрагентам
Поиск по описанию
По счетам
Подтверждена или нет операция
Диапазон сумм
Показать или скрыть удаленные операции
Добавление операции в сервисе
Важно!
В данном блоке не добавляются плановые операции.
Любая операция считается фактической, даже если выбрана дата в будущем.
Плановые операции добавляются через Платежный календарь.
Добавление операции Дохода или Расхода
При добавлении операции указываются:
Дата операции
Сумма
Дата начисления
Подтверждение начисления
На счет / Со счета
От контрагента / Контрагенту
Статья
Проект
Ставка НДС
Описание
Добавление операции Перевода
При добавлении перевода указываются:
Откуда: Дата, Со счета, Сумма.
Проект
Куда: На счет, Сумма, Ставка НДС, Описание.
Выбор нескольких операций
Слева от даты операции есть возможность выбора нескольких операций с помощью «галочки».
После выбора появляется форма с иконками, позволяющая:
Удалить выбранные операции.
Редактировать несколько операций одновременно — через иконку «Назначить общую статью и проект» можно сразу присвоить нескольким операциям нужные данные.
