📌 Первый шаг после регистрации

После входа в сервис Финчётко перед вами откроется страница “Начало работы”. Здесь представлены основные шаги, которые помогут быстро разобраться с сервисом и начать вести учёт:

1. Загрузите данные о движении денег

После нажатия на кнопку «Загрузите данные о движении денег», вы попадаете на страницу «История выписок», где можно загрузить банковские выписки.

📌 Как загрузить выписку?

Выберите файл с банковской выпиской в одном из доступных форматов:

TXT (для 1С)
XLSX (Excel-файл по шаблону)
CSV

Перетащите файл в область загрузки или нажмите на ссылку «Или нажмите здесь», чтобы выбрать файл вручную.

После успешной загрузки выписки появится следующее окно:

Тут видно кол-во загруженный операций, контрагентов, банковский счетов и юридических лиц. При нажатии на иконку “Посмотреть загруженные операции” можно увидеть их в развернутом виде.

После загрузки выписки она появится в истории импорта, где будут указаны:

Имя файла
Даты начала и окончания периода выписки
Дата загрузки
Тип файла

📌 Важно!

Для удобной загрузки можно использовать шаблон для импорта .XLSX файлов, доступный на странице.

К загруженным операциям будут применены правила автозаполнения, чтобы упростить учёт.

💡 После загрузки данных вы сможете распределить операции по учётным статьям, автоматизировать учёт ианализировать движение денег в вашем бизнесе. 🚀

Распределите операции по учётным статьям

После нажатия на кнопку «Распределите операции по учётным статьям», вы попадаете на страницу «Транзакции», где можно работать с операциями.

Редактирование операции

Для внесения изменений в любую финансовую операцию:

Нажмите на строку с нужной операцией в разделе «Транзакции».

Откроется окно «Изменение операции», где можно скорректировать данные.

Что можно изменить?

Дата оплаты – изменить или подтвердить дату платежа.
Сумма – редактирование суммы операции.
Тип операции – доход, расход или перевод.
Дата начисления – можно выбрать дату для учёта.
Счёт и контрагент – редактирование источника и получателя платежа.
Статья расходов/доходов – распределение по учётным статьям.
Проект – привязка операции к конкретному проекту.
Ставка НДС – указание налоговой ставки, если необходимо.
Описание – добавление комментария к операции.

Дополнительные функции

🔹 Разбить операцию – если нужно распределить сумму по разным статьям или проектам.
🔹 Создание правила – автоматизация распределения таких операций в будущем.
🔹 Подтверждение оплаты – фиксирование проведённого платежа.

💡 После внесения изменений нажмите «Редактировать» – операция сохранится с обновлёнными данными.🚀

Создание учётной статьи

Если в системе Финчётко нет подходящей учётной статьи для вашей операции, её можно создать вручную.

📌 Как создать новую учётную статью?

В окне редактирования операции нажмите на поле «Статья» и выберите «Создать учётную статью».

В открывшейся форме введите:

Название – укажите понятное название статьи.
Группировка – выберите, к какой категории относится статья.
ОПиУ – при необходимости укажите, относится ли статья к отчёту о прибыли и убытках.
Описание – добавьте комментарий (необязательно).

Выберите тип деятельности:

Основная деятельность (операционные расходы и доходы бизнеса: аренда, зарплата, реклама).
На закупку товаров (закупки для склада, не учитываются в отчётах).
Капитальные вложения (инвестиционные траты, например, покупка оборудования).
Финансовые операции, связанные с займами (выплаты кредитов, займы).
Вывод денег из капитала (дивиденды, прибыль).

Нажмите «Создание», и статья появится в вашем списке.

💡 Теперь её можно использовать для учёта операций и анализа финансов.

🚀Создание проекта

После добавления Учетной статьи, Проекта и нажатии кнопки “Редактировать” транзакции будет присвоены указанные значения.

Если ваша финансовая операция относится к конкретному проекту, в Финчётко можно создать новый проект и привязать его к транзакции.

📌 Как создать новый проект?

В окне редактирования операции нажмите на поле «Проект» и выберите «Создать проект».

В появившейся форме заполните:

Наименование – название проекта.
Дата начала – укажите, с какого момента начинается учёт.
Дата окончания (необязательно) – если проект имеет срок завершения.
План – укажите, если у проекта есть финансовый план.Статус проекта – например, активный или завершённый.
Родитель – если проект относится к более крупному (иерархия проектов).
Описание – можно добавить комментарии.
Архив – если проект завершён, его можно отправить в архив.

Нажмите «Создание», после чего проект станет доступным для выбора в операциях.

💡 Использование проектов помогает анализировать финансы по направлениям бизнеса, планировать бюджеты и отслеживать эффективность отдельных инициатив. 🚀

3.Автоматизируйте распределение операций

Финчётко может сам назначать статьи расходов и проектов, экономя ваше время.

Создание правила автоматизации

Функция автоматизации правил позволяет настроить автоматическое распределение операций, экономя ваше время на ручную обработку.

📌 Как создать правило?

Нажмите на иконку молнии ⚡ рядом с названием статьи в разделе «Транзакции».

Откроется окно «Настройка правил автоматизации».

Заполните данные:

Имя правила – дайте понятное название.

Тип операции – выберите Доход, Расход или Перевод.

Условия – настройте, по каким параметрам правило будет срабатывать (например, если в описании операции есть определённый текст).

Действия – выберите, что делать с операцией (например, автоматически присваивать статью).

Опционально: Можно применить правило ко всем существующим операциям.

Проверка транзакций перед применением правила

После настройки правила автоматизации в Финчётко, перед его окончательным применением можно проверить, какие операции подпадают под заданные условия.

📌 Как проверить транзакции перед применением правила?

Нажмите на кнопку «Посмотреть транзакции» – откроется список всех операций, которые соответствуют условиям правила.

Проверьте корректность данных:

Сравните суммы и описание операций.Убедитесь, что статьи и проекты присваиваются верно.

Если всё правильно, нажмите «Применить», и правило автоматически обновит все найденные операции.

Если что-то не так, можно вернуться назад и отредактировать условия.

💡 Это помогает избежать ошибок и убедиться, что автоматизация работает точно. 🚀

💡 Теперь Финчётко сам будет распределять операции по нужным статьям, снижая рутину и ускоряя работу с финансами! 🚀

4.Запланируйте предстоящие платежи

Запланируйте затраты по зарплате, аренде, налогов и других обязательных расходов.
Платёжный календарь поможет избежать кассовых разрывов.

📌 Бесплатная консультация с экспертом

Вы можете записаться на бесплатный звонок, где эксперт поможет вам разобраться с сервисом и ответит на вопросы.

💡 Рекомендуем: начните с загрузки данных о движении денег – так Финчётко сразу покажет реальную финансовую картину вашего бизнеса. 🚀

Начало работы в сервисе Финчетко