Отчет о движении денежных средств (ДДС) в сервисе Финчётко
2025-06-30 — Финчётко Гайд
Что такое отчет ДДС?
Отчет о движении денежных средств (ДДС) – это инструмент для контроля поступлений и выплат компании. Он показывает, откуда приходят деньги и на что они тратятся, помогая прогнозировать остаток денежных средств.
Какие данные содержит отчет?
Отчет ДДС структурирован по категориям:
1. Баланс на начало периода – сумма денег, доступная на счетах компании в начале периода.
2. Поступления – все денежные поступления, разделенные по источникам:
Доходы – выручка от деятельности компании.
Получение финансирования – кредиты, займы, инвестиции.
3. Выплаты – все расходы компании:
Операционные расходы – зарплаты, аренда, налоги, закупки и др.
Возврат финансирования – погашение кредитов и займов.
Инвестиции – капитальные вложения.
4. НДС к оплате за период – учёт обязательств по налогу на добавленную стоимость.
5. Переводы – внутренние движения средств между счетами.
6. Сальдо – разница между поступлениями и выплатами за выбранный период.
7. Сальдо нарастающим итогом – накопленный финансовый результат.
8. Задолженность по финансированию – сколько компания должна по взятым кредитам.
9. Финансовый результат – прибыль или убыток по итогам периода.
10. Баланс на конец периода – сколько денег остается в компании после всех операций.
Как пользоваться отчетом?
Выбирайте период анализа – можно смотреть движение денег за месяц, квартал или год.
Фильтруйте данные – отчет можно группировать по статьям, контрагентам, проектам и видам деятельности.
Сравнивайте план и факт – система показывает отклонения между запланированными и фактическими данными.
Прогнозируйте остаток денежных средств – отчет помогает оценить, хватит ли денег на будущее.
Зачем нужен отчет ДДС?
Контроль ликвидности – позволяет избежать кассовых разрывов.
Прозрачность финансов – помогает видеть, на что уходят деньги.
Планирование бюджета – дает возможность корректировать финансовые цели.
Оценка эффективности – помогает понять, насколько прибыльна деятельность компании.
Фильтр отображения: Виды деятельности
Что делает:
Позволяет сгруппировать все движения денежных средств по трем ключевым видам деятельности:
Операционная — основная деятельность бизнеса (продажи, закупки, аренда, зарплаты и пр.)
Инвестиционная — вложения в развитие (оборудование, покупка активов, НИОКР и пр.)
Финансовая — привлечение/возврат займов, дивиденды, взносы в уставной капитал и пр.
Как отображается:
В таблице ДДС данные сгруппированы по этим видам, внутри каждой — детализация по поступлениям и списаниям. Итог по каждому виду считается отдельно.
Профит:
Быстрое понимание структуры движения денег: что приносит доход, что требует вложений, какие финоперации влияют на баланс.
Позволяет контролировать устойчивость бизнеса: операционная деятельность должна быть основной статьей поступлений.
Упрощает анализ для собственников и инвесторов — соответствует МСФО-подходу к отчетности.
Фильтр отображения: Контрагенты
Что делает:
Показывает движение денежных средств в разрезе каждого контрагента — кому и от кого поступают или списываются деньги.
Как отображается:
Таблица разбивается на строки по контрагентам (юрлица, ИП, физлица).
По каждому из них отражаются поступления (зелёный) и списания (синий) по месяцам.
В конце — итоговое сальдо за период (приход минус расход).
Профит:
Полная прозрачность по расчётам с каждым клиентом, подрядчиком, сотрудником или поставщиком.
Удобно выявлять ключевых контрагентов — кто приносит больше всего денег, кому уходит больше всего расходов.
Быстро находит зависания: легко заметить, кто давно не платил или кому не платили.
Удобно для сверок, подготовки к переговорам и проверки долгов.
Фильтр отображения: Счета
Что делает:
Разбивает движение денежных средств по конкретным банковским счетам, кассам и кошелькам, подключённым или добавленным вручную в системе.
Как отображается:
Каждая строка — это отдельный счет (например, расчётный счёт юрлица, касса, личная карта, накопительный счёт и пр.).
В таблице по каждому счёту отражаются поступления, списания, сальдо за период и остаток на конец месяца.
Видны суммы по каждому месяцу.
Профит:
Позволяет контролировать движение по каждому источнику денег — особенно полезно, если у бизнеса несколько юрлиц, касс или личных счётов.
Удобно сверять данные с банковской выпиской.
Помогает выявить, где “зависают” остатки или, наоборот, где превышены расходы.
Прямой контроль ликвидности по каждому кошельку.
Фильтр отображения: Проекты
Что делает:
Группирует денежные потоки по проектам, к которым привязаны те или иные операции (продажи, стройки, аренда и пр.).
Как отображается:
Каждая строка — отдельный проект.
По каждому отображаются поступления (зелёным) и списания (синим) по месяцам.
Видно изменение по проекту за период, итоговое сальдо и баланс.
Профит:
Позволяет точно оценить финансовую картину по каждому направлению бизнеса.
Видно, какие проекты приносят прибыль, а какие — «съедают» бюджет.
Удобно для принятия решений о продолжении/заморозке/масштабировании проекта.
Полезно при работе с инвесторами или партнерами — можно показать эффективность по каждому объекту.
Фильтр отображения: Проекты и Статьи
Что делает:
Комбинирует сразу два среза — проекты и статьи движения денежных средств (поступления/списания), показывая полную
детализацию по направлениям бизнеса.
Как отображается:
В столбцах — проекты.
В строках — статьи: поступления и списания с детализацией и возможностью раскрытия.
Учитываются как распределённые, так и нераспределённые статьи (если движение не привязано ни к одной статье или проекту).
Внизу — изменение по каждому проекту за период (финансовый результат).
Профит:
Полная прозрачность: видно, на что именно тратятся и откуда приходят деньги в каждом проекте.
Легко анализировать рентабельность: поступления минус списания в рамках проекта.
Удобно выявлять неэффективные траты или проекты, которые “тянут” ресурсы.
Обязательный инструмент для управленцев, инвесторов и владельцев с несколькими направлениями.
Дополнительные настройки через иконку “фильтра”
Что делает:
Позволяет гибко настраивать отображение данных в отчете ДДС. Полезно для анализа исполнения бюджета, сравнения с планом и визуального контроля.
Что можно включить:
План бюджет — отображает запланированные значения (из Платежного календаря).
% выполнения бюджета — показывает, насколько фактические данные совпадают с планом (в процентах).
Плановые операции — выводит только запланированные поступления и списания.
% плановых операций — процент исполнения отдельно по каждому запланированному платежу.
НДС — включает или исключает строку с НДС к оплате за период.
Показывать копейки — включает отображение копеек (по умолчанию округляется до рублей).Показывать валюту — добавляет обозначение валюты к числам (₽, $, € и т.д.).
Профит:
Помогает сравнить факт с планом и оперативно выявить отклонения.
Удобно контролировать исполнение бюджета в разрезе месяцев, статей, проектов или контрагентов.
Можно временно скрывать/показывать детали (НДС, копейки, валюту) — делает таблицу визуально чище или наоборот — детализированнее.
Повышает управляемость бизнеса при работе с бюджетированием.
Иконки управления отчетом
🔄 Обновить
Перестраивает отчет с учетом последних данных: новых операций, изменений в статьях, проектах и т.д.
Профит: позволяет видеть актуальное состояние ДДС без перезагрузки страницы.
⬆ Загрузить выписку
Импорт банковской выписки в отчет. Поддерживаются форматы выписок популярных банков.
Профит: упрощает внесение фактических данных, снижает ручной труд.
⬇ Выгрузить отчет
Экспорт отчета ДДС в Excel.
Профит: удобно для отправки собственникам, анализа офлайн или построения собственных сводных таблиц.
📅 Добавить план
Загрузка планового бюджета (по шаблону) — например, из Платежного календаря или другого источника.
Профит: дает возможность сравнивать план и факт, отслеживать исполнение бюджета
Отчет ДДС в Финчётке – это удобный и гибкий инструмент для финансового управления, позволяющий держать под контролем все денежные потоки компании.