Платежный календарь в Финчётко

Что такое платежный календарь?

Платежный календарь – это инструмент для планирования и контроля финансов. Он показывает доходы, расходы и переводы в удобном формате, помогая спрогнозировать баланс и избежать кассовых разрывов.

Какие данные отображаются в календаре?

• Баланс на начало и конец периода – сумма доступных средств.

• Доходы (плановые – зелёным, фактические – синим фоном).

• Расходы (плановые – красным, фактические – серым фоном).

• Итог – сумма всех операций за день.Кассовый разрыв (красные ячейки) – дни, когда расходы превышают доходы, что может привести к нехватке средств.

Как посмотреть детали операции?

При наведении курсора на операцию появляется всплывающее окно с ключевой информацией:

• Источник (Откуда списано) – например, банковский счет.

• Получатель (Кому) – контрагент или организация.

• Статья учета – категория расхода или дохода.

Это позволяет быстро анализировать платежи без необходимости открывать каждую операцию отдельно.

Как включить только плановые операции?

При нажатии на кнопку "Только плановые операции" календарь покажет только запланированные, но ещё не проведённые платежи.

Как добавить новую операцию?

1. Через кнопку "Добавить операцию" (в правом верхнем углу).

2. Быстрое добавление – при наведении на нужную дату появляется иконка “+”, нажав на нее, можно сразу добавить плановую операцию.

3. Выберите категорию (доход, расход).

4. Укажите дату, сумму, комментарий.

5. Сохраните – операция появится в календаре.

Как изменить или удалить операцию?

• Изменение: нажмите на операцию и внесите правки.

• Удаление: Нажмите на иконку корзины слева от операции.

Как понять цветовую маркировку?

• Зелёный – плановые доходы (ожидаемые поступления).

• Красный – плановые расходы (ожидаемые списания).

• Синий фон – фактические доходы (уже проведённые поступления).

• Серый фон – фактические расходы (уже проведённые списания).

• Красный фон (кассовый разрыв) – дни, когда расходы превышают доходы, что сигнализирует о возможной нехватке средств.

Как спрогнозировать баланс и избежать кассового разрыва?

• Проверяйте дни с красными ячейками – это потенциальные кассовые разрывы.

• Запланируйте дополнительные поступления или сократите расходы.

• Используйте фильтр "Только плановые операции", чтобы видеть предстоящие платежи.