Страница: Мои юрлица

Назначение

Раздел позволяет вести учёт по разным юридическим лицам, проектам или объектам в рамках одной учётной системы. Здесь

вы настраиваете, кто именно участвует в управленческом учёте: ИП, ООО, объекты, счета и даже “фиктивные” юрлица для распределения данных.

Что можно сделать в разделе

✅ Добавить новое юрлицо

Нажмите кнопку «Создать юрлицо» и заполните карточку:

• Наименование

• Адрес

• ИНН / КПП

• Форма (ИП / ООО / Другое)

• Система налогообложения (УСН, ОСНО и пр.)

• Статус: активный / архивный

⚠ Ввод ИНН не обязателен, если это не реальное юрлицо.

✅ Редактировать юрлицо

Нажмите на строку нужной записи → откроется карточка, где можно отредактировать любые данные.

Для чего нужны “виртуальные” юрлица

Вы можете создавать юрлица не только для компаний, но и для:

• Отдельных объектов (например, “Сберегательный счёт”, “Перестрой 2”)

• Учёта вложений, активов, доходов по отдельным направлениям

Это помогает разграничивать финансы по направлениям бизнеса, даже если юридически всё оформлено на одного ИП/ООО.

🔍 Что отображается в таблице

• Наименование

• ИНН / КПП (если есть)

• Адрес

• Статус

• Форма юрлица

• Система налогообложения

Рекомендации

• Настройка юрлиц напрямую влияет на расчёты в разделе Налоги и ОПиУ

• Названия юрлиц можно делать удобными для команды, не обязательно юридическими

• Архивируйте неактуальные юрлица, чтобы не мешали в выборках

Учетные статьи

Назначение

Раздел позволяет создать и структурировать статьи поступлений и списаний, а также переводы, активы, обязательства, капитал и баланс.

Каждая статья определяет, как конкретная операция будет учтена в ДДС, ОПиУ, Балансе и налогах.

Что такое учётная статья

Это название и тип операции, которую вы будете выбирать при внесении движения (например: «Выручка от строительства», «Зарплата сотрудникам», «Покупка инструмента» и т.п.).

Ключевые параметры статьи

1. Тип статьи (вверху):

• Поступления

• Списания

• Переводы

• Активы

• Обязательства

• Капитал

• Баланс

Это влияет на то, в каком разделе учёта статья будет доступна при вводе операции.

2. Вид деятельности (определяет, где и как статья попадёт в отчёты):

3. ОПиУ (категория в отчёте о прибылях и убытках):

• Выручка

• Прямые переменные

• Коммерческие

• Прочие доходы / расходы

• Не участвует — статья не попадёт в ОПиУ

⚠ Этот параметр влияет на расчёт прибыли и рентабельности в отчёте ОПиУ.

4. Группировка (опционально): Можно объединять статьи в логические группы — для фильтрации, сортировки и отображения.

Как влияет на отчёты

Примеры настройки

Рекомендации

• Названия статей делайте понятными для команды: «Авансы от заказчиков», «Выплаты бригаде», «Оплата аренды».

• Уточняйте ОПиУ для правильного построения отчёта о прибыли.

• Не дублируйте одинаковые статьи — используйте группировку по проектам/юрлицам.

• Если статья «не попадает» в отчёт — проверьте вид деятельности и заполненность поля ОПиУ.

Мои счета

Назначение

Здесь настраиваются все банковские и наличные счета, которые участвуют в движении денег в сервисе. Счета связываются с

юрлицами и используются во всех финансовых операциях: поступлениях, списаниях, переводах и отображаются в отчёте ДДС и Балансе.

Что можно сделать

Создать счёт

Нажмите «Создать счёт», укажите:

• Наименование — как будет отображаться в системе

• Валюта — RUB, EUR, USD и др.

• Юрлицо — счёт должен быть привязан к конкретному юрлицу

• Тип счёта:

• Банковский счёт

• НаличныеЭлектронные деньги

• Номер счёта и банк — необязательны, но полезны для сверки

• Группа — для фильтрации (опционально)

• Баланс на дату — обязательно, если хотите видеть актуальные остатки

💡 Флаг «Учитывать в балансе»

Отвечает за то, будет ли сумма на счёте отображаться в балансе кошельков бизнеса (в правом верхнем углу рядом с аватаром).

• Включён — сумма счёта включается в общую цифру «Средства бизнеса»

• Отключён — счёт не учитывается в этом показателе (например, если это личный или временный счёт)

Таблица отображает

Влияние на отчёты

• ДДС: все движения учитываются в разрезе счетов

• Баланс: если установлен флаг “учитывать в балансе” — остатки попадают в активы

• ОПиУ: не влияет напрямую, но косвенно — через движения, связанные со счетами

• Налоги: не влияет

Рекомендации

• Названия делайте максимально понятными: «Тинькофф / стройка», «Касса / стройплощадка»

• Для счёта, по которому ведётся учёт без физического банка (например, «Касса на объекте»), выбирайте тип «Наличные»

• Если счёт неактуален, просто отключите флаг «Учитывать в балансе»

Проекты

Назначение

Раздел используется для ведения учёта отдельных направлений, объектов, заказов или бизнес-единиц. Это позволяет анализировать выручку, расходы и прибыль по каждому проекту в отчётах:

• ДДС

• ОПиУ по проектам

• Сравнение план / факт

Что можно сделать

Создать проект

При нажатии «Создать проект» заполняются поля:

• Наименование — название проекта или объекта

• Дата начала / окончания — используется для фильтрации и планирования

• План — ожидаемый бюджет или сумма затрат (используется в колонке “План”)

• Статус проекта — «Планируется», «В работе», «Завершён»

• Родитель — если проект входит в более крупный

• Описание — дополнительная информация (по желанию)

• Архив — переводит проект в архив, исключая его из текущих фильтров

Что отображается в таблице

Как это работает

Проект привязывается к каждой операции (поступление, списание и т.д.) через выбор проекта при вводе. Далее все движения автоматически собираются в разрезе проекта.

📈 Влияние на отчёты

• ДДС — можно смотреть движения по каждому проекту отдельно

• ОПиУ по проектам — позволяет понять прибыльность каждого направления

• «Проекты и статьи» — комбинированный отчёт по статьям в разрезе проектов

• Сводная таблица проектов — сравнение план / факт

Рекомендации

• Используйте проекты не только для объектов, но и для направлений бизнеса, клиентов, подрядов

• Устанавливайте статус «Завершён» — чтобы исключать неактуальные проекты из фильтра

• Объединяйте связанные проекты через поле «Родитель», чтобы строить иерархию

Адреса

Раздел «Адреса»

Раздел используется для хранения и управления адресами, которые могут быть задействованы при оформлении документов (накладных, актов, договоров), а также для печати и логистики.

Что можно делать:

Добавлять неограниченное количество адресов (офисы, склады, торговые точки и пр.)

Указывать детальную информацию: страна, город, улица, дом, офис/квартира, индекс

Использовать эти адреса при оформлении документов в сервисе

Как добавить адрес:

1. Нажмите кнопку «Создать адрес»

2. В появившемся окне заполните обязательные поля:

– Страна

– Город

– Улица

– Дом

– (по желанию: офис/квартира, индекс)

3. Нажмите кнопку «Создание»

Добавленный адрес появится в общем списке. Вы можете выбрать нужный адрес при оформлении первичных документов.

Контрагенты

Раздел предназначен для учёта всех ваших поставщиков, клиентов, подрядчиков и других сторон по расчётам.

Основные функции:

Ведение базы контрагентов с ИНН, адресом, счетом, телефоном и ФИО

Разделение на две вкладки:

🧑‍💼 Сотрудники — физлица внутри компании (например, для расчётов или подотчёта)

🏢 Контрагенты — юрлица и ИП, с которыми ведутся взаиморасчёты

Возможность создания групп для фильтрации (например: “Поставщики”, “Рекламщики”)

Возможности:

Добавление нового контрагента вручную (кнопка «Создать контрагента»)

Отображение по каждому контрагенту:

ИНН, расчётный счёт

Суммы поступлений и выплат

Сальдо и задолженности: дебиторка / кредиторка

Проваливание в карточку контрагента — подробный просмотр всей информации и операций

Ведение истории операций: поступления, оплаты, переводы

Назначение статей расходов, проектов, ответственных

Возможность редактирования и удаления контрагента

Настройка правил автоматизации по контрагенту (например: автоматическая категория при поступлении средств)

🔹 Пример использования:

Контрагент «ООО Поставщичество» — отображается вся информация:

поступления и выплаты, текущий баланс, а также таблица операций (дата, сумма, статья, проект, описание, откуда и кому). Можно быстро увидеть задолженность или переплату, назначить статьи движения и проекты.